Monte Carlo

O código tem como objetivo simular os retornos de um ativo financeiro usando o método de Monte Carlo, que pode ser usado para calcular a probabilidade de diferentes cenários de preços futuros e para modelar o comportamento de ativos sob diferentes condições de mercado. Esse tipo de simulação é amplamente utilizado em finanças para precificação de derivativos, gestão de risco e projeção de resultados.

Como usar

1. Instalação das bibliotecas

   python -m pip install -r https://raw.githubusercontent.com/rianlucascs/simulacao-de-monte-carlo/master/requirements.txt

2. Acessar os dados

   import requests
   
   # URL do script do GitHub
   url = 'https://raw.githubusercontent.com/rianlucascs/simulacao-de-monte-carlo/master/Scripts/monte_carlo.py'
   
   # Baixando o conteúdo do script
   response = requests.get(url)
   
   # Executando o conteúdo do script
   exec(response.text)
   
   # Agora a classe MonteCarlo está disponível, podemos instanciá-la
   monaco = MonteCarlo('VALE3.SA', '1y')
   
   # Chamar a simulação com 100 simulações e custo operacional de 0.001
   result = monaco.simulacao(numero_simulacao=100, custo_operacional=0.001)
   
   # Exibir o resultado
   print(result)

Saídas

Contato

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